Exact Compact+

 

Selectiescherm Incassobatch beheren

Menupad

[Compact, Betaalmiddelen, Incasso's, Incassobatch beheren] 

Introductie

Dit overzicht toont alle SEPA incasso gerelateerde factuurtermijnen en biedt u de mogelijkheid om de incassobatches te beheren voordat u deze verwerkt. In dit scherm worden alleen de termijnen getoond waarbij:

• De valuta EUR is
• De betalingswijze 'Incasso' is
• Bij het betaalmiddel de optie SEPA incasso opdrachten is aangevinkt.  

Uitleg van de velden

Betaalmiddel
Hier kunt u een selectie maken op een betaalmiddel. U kunt alleen betaalmiddelen selecteren die actief zijn en waarbij 'SEPA Incasso opdrachten' is aangevinkt.

Groepeer op
Hier kunt u aangeven op welke wijze u de gegevens gegroepeerd wilt tonen. U kunt groeperen op:

• Details
• Betalingsreferentie
• Debiteur
• Runnummer
• Bestelling / Order (Bst/Ord.)

Sectie Traject

Betalingsdatum
Hier kunt u een selectie maken op de betalingsdatum van de termijnen. Alleen de termijnen waarvan de betalingsdatum binnen het opgegeven traject valt worden getoond. Wanneer u alle termijnen wilt tonen ongeacht de betalingsdatum, selecteert u de optie 'Alle'.

Factuurdatum
Hier kunt u een selectie maken op de factuurdatum van de termijnen. Alleen de termijnen waarvan de factuurdatum binnen het opgegeven traject valt worden getoond. Wanneer u alle termijnen wilt tonen ongeacht de factuurdatum, selecteert u de optie 'Alle'.

Betalingswijze
Hier wordt de betalingswijze van de termijnen getoond. In dit scherm betreft dit altijd 'Incasso' en kunt u dit niet aanpassen.

Soort transactie
Bij deze optie kunt u aangeven of u alle transacties wilt zien, of alleen van een specifieke soort. U heeft hier deze keuze uit:

• Alle
• Verkoopfactuur
• Overige
• POS verkoopfactuur

Sectie Relatie

Type
Hier kunt u een selectie maken op het type relatie. Alleen de termijnen voor het geselecteerde relatie type worden getoond. U heeft de volgende mogelijkheden:

• Alle
• Klant
• Dealer

Relatie
Wanneer u een selectie wilt maken op een specifieke relatie kunt u hier aangeven of u deze op basis van de naam of de code van de relatie wilt selecteren. Afhankelijk van welke optie u hier selecteert kunt u in het veld hieronder de betreffende relatie op basis van de naam of code selecteren.

Code / Naam
De naam van dit veld is afhankelijk van welke optie u bij het veld 'Relatie' heeft geselecteerd. Wanneer u alleen de termijnen van een specifieke relatie wilt tonen kunt u hier een selectie maken op de naam of code van deze relatie.

Extra criteria
Met deze knop opent u een scherm waarin u een aantal extra selectie criteria kunt opgeven:

Sectie Relaties

Status
Hier kunt u een selectie maken op de status van de relaties. Alleen de termijnen van relaties met deze status worden getoond.

Classificatie
Hier kunt u een selectie maken op de classificatie van de relaties. Alleen de termijnen van relaties met deze classificatie worden getoond.

Grootboekrekeningnummer
Hier kunt u een selectie maken op een reeks debiteurenrekeningen. Alleen de termijnen van de facturen waarvan de tegenrekening binnen de opgegeven reeks valt worden getoond.

Sectie Filter

Cash flow
Hier geeft u aan of u de betalingen wenst te zien die van toepassing zijn voor de inkomende of de uitgaande geldstroom. U kunt aangeven of u zowel inkomsten en uitgaven wil zien, of enkel inkomsten of uitgaven. Door gebruik te maken van deze optie kunt u dus verschillende overzichten genereren van uw ingaande of uitgaande kasstroom.

Valuta
Hier wordt de valuta van de termijnen getoond. Omdat een SEPA incasso altijd betrekking heeft op de valuta EUR, is hier standaard 'EUR' ingevuld en kunt u dit niet aanpassen.

Geblokkeerd
Met deze optie kunt u aangeven of u de geblokkeerde termijnen wilt tonen:

• Alle: Zowel de geblokkeerde als niet geblokkeerde termijnen worden getoond.
• Ja: Alleen de geblokkeerde termijnen worden getoond.
• Nee: Allee de niet geblokkeerde termijnen worden getoond.

Onverwerkt
Met deze optie kunt u aangeven of u de termijnen van onverwerkte boekingen wilt tonen. Wanneer u deze optie uitvinkt worden alleen de termijnen van verwerkte boekingen getoond. Wanneer u deze optie aanvinkt worden de termijnen van de verwerkte en onverwerkte boekingen getoond.

Sectie Incassomachtigingen

Type
Hier kunt u een selectie maken op het type van de incassomachtiging. Alleen de termijnen waaraan een incassomachtiging van dit type is gekoppeld, worden getoond. U heeft de volgende mogelijkheden:

• Core
• B2B
• COR1

Volgorde
Hier kunt u een selectie maken op de volgorde van de incassomachtiging. Alleen de termijnen waaraan een incassomachtiging van deze volgorde is gekoppeld, worden getoond. U heeft de volgende mogelijkheden:

• Eerste
• Terugkerend
• Definitief
• Eenmalig

U dient minimaal één optie te selecteren.

Datum van ondertekening
Hier kunt u een selectie maken op de 'Datum van ondertekening' van de incassomachtiging. Alleen de termijnen waaraan een incassomachtiging is gekoppeld, waarvan de 'Datum van ondertekening' binnen het opgegeven traject vallen worden getoond. Wanneer u geen selectie wilt maken op deze datum selecteert u de optie 'Alle'.

Laatste incassodatum
Hier kunt u een selectie maken op de 'Laatste incassodatum' van de incassomachtiging. Alleen de termijnen waaraan een incassomachtiging is gekoppeld, waarvan de 'Laatste incassodatum' binnen het opgegeven traject vallen worden getoond. Wanneer u geen selectie wilt maken op deze datum selecteert u de optie 'Alle'.

Termijnen
Hier kunt u aangeven of u de termijnen wilt tonen waaraan geen incassomachtiging is gekoppeld.

• Alle: Zowel de termijnen waaraan een incassomachtiging is gekoppeld als de termijnen waaraan geen incassomachtiging is gekoppeld, worden getoond.
• Gekoppeld: Alleen de termijnen waaraan een incassomachtiging is gekoppeld worden getoond.
• Niet gekoppeld: Alleen de termijnen waaraan geen incassomachtiging is gekoppeld worden getoond.

Via de knop 'Details' in het overzicht kunt u een incassomachtiging koppelen aan deze termijnen.

Sectie Incasso-run 

Status
Hier kunt u een selectie maken op status van de incassobatch. In onderstaand overzicht ziet u wanneer welke status van toepassing is:

Status	Runnummer toegewezen	Vooraankondiging afgedrukt	Status termijn
Open	Nee	Nee	Geboekt
Toegewezen	Ja	Nee	Geboekt
Afgedrukt	Ja	Ja	Geboekt
Verwerkt	Ja	Nee/Ja	Verwerkt

U dient minimaal één optie te selecteren.

Runnummer
Hier kunt u een selectie maken op een reeks runnummers van de incassobatch. Alleen de termijnen waarvan het runnummer binnen het opgegeven traject valt worden getoond. Wanneer u geen selectie wilt maken op het runnummer selecteert u de optie 'Alle'.
U kunt alleen runnummers selecteren die vooraf zijn toegewezen of die zijn gegenereerd bij het verwerken van de incasso.

Datum verwerkt
Hier kunt u een selectie maken op de datum waarop de incassobatch is verwerkt. Alleen de termijnen waarvan de 'Datum verwerkt' binnen het opgegeven traject valt worden getoond. Wanneer u geen selectie wilt maken op deze datum selecteert u de optie 'Alle'.

Knoppen

Tonen
Met deze knop opent u het overzicht.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.

Gerelateerde onderwerpen

• Incassobatch beheren
• Proces Exact Compact Incasso

     

Main Category:	Attachments & notes	Document Type:	Online help main
Category:		Security  level:	All - 0
Sub category:		Document ID:	25.203.116
Assortment:	Exact Compact+	Date:	19-06-2020
Release:		Attachment:
Disclaimer